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国投瑞银新能源混合 A：年内净值回撤0.79% 环球今亮点

时间：2023-04-19 15:26:38 来源：中金在线财经号

国投瑞银新能源混合近日披露了2023年一季报，该基金A份额一季度净值回撤4.58%，跑输业绩比较基准2.56个百分点。

(资料图)

不过，2019年11月成立以来至2023年4月18日，该基金年化收益率超过30%，仍表现较为突出。

国投瑞银新能源混合的基金经理施成认为：“目前新能源汽车处于第二周期的衰退期末尾，即将迎来第三周期。”

一季度净值回撤4.58%

国投瑞银新能源混合成立于2019年11月，募集期间净认购金额约4.11亿元（对应募集份额约4.11亿份）。该基金包括A/C类基金份额，2023年一季度末基金份额总额分别约为14.95亿份、13.84亿份。

2023年一季度，国投瑞银新能源混合A净值回撤4.58%，跑输业绩比较基准2.56个百分点；成立以来至2023年一季度末，该基金累计收益率为149.78%，跑赢业绩比较基准74.76个百分点。

截至2023年4月18日，国投瑞银新能源混合A年内净值跌幅收窄至0.79%，同类排名2668/3543。

持仓集中度较高，基金经理认为新能源汽车将迎第三周期

2023年一季度末，国投瑞银新能源混合股票持仓占基金总资产的比例为91.72%，相较2022年四季度末小幅下降。

基金前十大重仓股占基金资产净值的比例为68.73%，持仓集中度相对较高。

2023年一季度，该基金持仓变动较小，期末重仓股包括宁德时代、天齐锂业、华友钴业、中矿资源等企业。

2023年以来，该基金部分重仓股表现较为弱势，拖累了基金的净值表现。截至2023年4月18日，亿纬锂能、融捷股份、江特电机股价下跌超过10%。

基金经理施成在一季报中表示：“目前新能源汽车处于第二周期的衰退期末尾，即将迎来第三周期。第三周期我们预计从2023年下半年开始，以美国市场和全球其他市场销售启动，以及储能爆发作为新增长点，叠加中国和欧洲市场恢复为基石。”

施成在管产品业绩表现

国投瑞银新能源混合的基金经理施成于2017年3月加入国投瑞银基金研究部，现任基金经理、研究部部门副总经理。

截至2023年一季度末，施成主要管理国投瑞银新能源混合、国投瑞银产业趋势混合、国投瑞银先进制造混合等7只产品（包括共同管理产品），合计管理规模超过200亿元。

2023年以来，施成在管产品中4只基金净值下跌（初始基金口径）。国投瑞银产业升级两年持有混合A净值表现相对较好，上涨1.73%，同类排名2084/3543。

国投瑞银进宝混合、国投瑞银先进制造混合成立以来累计收益率表现较好，均超过200%。

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